厦工机械股份有限公司增发A股网上路演公告

债券代码:122156 债券简称:12厦工
厦门厦工机械股份有限公司增发A股网上路演公告
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“发行人”)公开增发方案已获中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2012]1351号文)。为了便于投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况,发行人和保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司定于2012 年12月20日(星期四)9:30—11:30 在中证网(http://www.cs.com.cn)进行网上路演,敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址:中证网(http://www.cs.com.cn);
二、路演时间:2012年12月20日(星期四)9:30—11:30;
三、参加人员:厦门厦工机械股份有限公司董事会及管理层主要成员和本次发行保荐机构(主承销商)相关人员。
特此公告。
发行人:厦门厦工机械股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2012年12月19日
四、公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势
厦工股份作为老牌的重点国有工程机械企业,近年来发展迅速,装载机业务继续稳居行业前列,挖掘机叉车业务发展势头迅猛,市场占有率不断提升,逐渐在行业排名中占据有利地位。
公司将立足以装载机、挖掘机等产品作为核心产品,形成竞争优势,尽快确立公司在中国装载机行业的领导地位,同时加快发展挖掘机等具有良好市场前景的工程机械产品,使之成为公司新的支柱产品的发展战略,充分整合公司内外资源,通过产品创新、规模提升、结构调整、区域布局、工艺改进和营销管理等措施来改善财务状况和提高盈利能力。本次发行募集资金约15亿元有利于公司改善财务状况,降低资产负债率,一定程度解决公司业务发展资金瓶颈问题。而本次募投项目“挖掘机15,000台生产能力技术改造项目”和“厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目”的实施一方面将提高附加值高、市场前景良好的挖掘机业务占比,使公司业务结构更合理,盈力能力得到提高。另一方面将有利于公司贴近原材料、零部件采购和产品销售市场,形成合理区域布局,进一步发挥规模经济,提升市场竞争力。
第五节 本次募集资金运用
一、募集资金运用概况
(一)本次发行募集资金数额
根据公司 2012 年4 月23 日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开增发A股股票方案的议案》,本次发行的股票数量合计不超过20,000万股,募集资金总额预计为人民币150,000万元。
(二)本次募集资金使用计划
本次公开发行募集资金将按轻重缓急顺序用于“挖掘机15,000台生产能力技术改造项目”和“厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目”,具体如下:
单位:万元
董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金具体投入顺序和金额进行适当调整。本次增发募集资金到位之前,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后,再以募集资金予以置换。
根据公司2011年2月22日公告的《非公开发行A股股票预案》,挖掘机15,000台生产能力技术改造项目总投资中的120,669万元资本金和厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目总投资中的65,832万元资本金计划通过2011年度非公开发行股票募集资金解决。但由于二级市场影响,公司2011年度非公开发行募集资金净额为仅为 24,421.85万元,其中投入挖掘机15,000台生产能力技术改造项目18,258.02万元,投入厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目6,163.83万元,均远低于原计划水平。由于公司自有资金紧张,截至本次董事会召开日,挖掘机15,000台生产能力技术改造项目仅完成投入18,424万元,尚有资本金缺口102,245万元,厦工机械(焦作)有限公司二期技改扩建项目仅完成投入9,750.79万元,尚有资本金缺口56,081.21万元,建设进度均比原定计划延缓,尚未形成新的产能。
基于公司管理层对工程机械市场前景的判断和公司总体发展战略规划的需要,公司管理层决定继续实施上述两个项目,两个项目的投资总额和建设内容均不变,根据项目建设进度延缓的事实对两个项目的投入进度和经济效益重新进行审慎测算,制定了上述公开增发A股股票募集资金使用计划。
该等项目已经公司第六届董事会第二十八次会议(2012 年4月5日)和2012年第1次临时股东大会(2012 年4 月23 日)重新审议通过。
二、挖掘机15,000台生产能力技术改造项目
(一)项目基本情况
2011年2月22日,公司第六届董事会第十四次会议通过《关于公司2011年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》,决定实施挖掘机15,000台生产能力技术改造项目,通过该项目提高挖掘机产品的产量和品质,更加合理地进行生产组织、形成完整的挖掘机生产能力。本项目计划在原厂区扩建挖掘机装配车间,同时拟新征建设用地200亩,用于建设挖掘机整机涂装车间、挖掘机调试返修间、产品出厂试验场、产品停放场,并对生产辅助设施进行部分改造。
2012年4月份,由于2011年非公开发行股票募集资金未能及时、足额到位,公司根据工程机械市场的变化和项目的实际推进情况,对项目发展的产品型号和建设周期进行了合理调整,项目整体的生产规模、投资规模和建设内容均没有发生改变,仅根据项目建设进度延缓的事实,对项目的投入进度安排和经济效益分析重新进行了审慎测算。
本项目计划发展的产品为XG806、XG822、XG833系列履带液压挖掘机,项目建设期为4年。项目完工后,公司将形成挖掘机15,000台的生产能力,挖掘机年销售收入超过80亿元。

责任编辑:Eason

买车卖车 养车维修 疑难故障 学大招

扫码加群 BOSS团同行好友等你交流

|收藏本文
热点专题 更多>>
点击排行
海伦哲高空作业车体验

海伦哲高空作业车体验

在时光的长河中,总有一些瞬间,如同星辰般璀璨,照...详情
卡特彼勒用服务提升价值

卡特彼勒用服务提升价值

【第一工程机械网 原创】彼得·德鲁...详情
徐工首席服务专家:程帅

徐工首席服务专家:程帅

【第一工程机械 原创】太行层峦叠嶂,气势磅礴,汾...详情
专访协会租赁分会秘书长

专访协会租赁分会秘书长

2024年已经过半,面对市场的不确定和竞争的白热...详情
欧历胜助力高机租赁企业

欧历胜助力高机租赁企业

【第一工程机械网 原创】当前,中国高机保有量处在...详情
投稿邮箱:news@d1cm.com
服务热线:400-6789-326

CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有

京ICP备10026412号-15 京ICP证060286号  京公网安备11010502049281号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证

客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3

三一重工股份有限公司

三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年,总部坐落于长沙经济技术开发区。自公司成立以来,三一重工每年以50%以上的速度增长。2008年,尽管受金融危机影响,三一重工仍然延续了以往的增长,全年实现营业收入137.45亿元,较上年增长50.3%。2009年公司实现销售收入164.96亿元,同比增长20.01%,利润总额26.29亿元,同比增长70.65%。2010年上半年,公司实现营业收入169.46亿元,同比增长98.43%;利润总额36.18亿元,较上年同期增长159.33%;净利润28.75亿元,同比增长162.39%。三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售,产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等26大类200多个品种,主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机等。目前,三一混凝土输送机械、搅拌设备、履带起重机械、旋挖钻机已成为国内第一品牌,混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位,泵车产量居世界首位,是全球最大的长臂架、大排量泵车制造企业。2002年,三一重工在香港国际金融中心创下单泵垂直泵送混凝土406米的世界纪录。2007年12月,三一重工在上海环球金融中心以492米再次创造单泵垂直泵送的世界新高。三一重工还研制出世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车。2007年10月,由三一重工自主研制的66米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录。2008年底,三一推出72米世界最长臂架泵车,实现了对混凝土泵送技术的又一次跨越。三一秉承“品质改变世界”经营理念,将销售收入的5%-7%用于研发。拥有国家级技术开发中心和博士后流动工作站,目前共申请专利2040项,拥有授权有效专利1000项。荣获国家科技进步二等奖,被认定为中国驰名商标、全国“免检产品”、中国名牌产品、中国工程机械行业标志性品牌。在国内,三一重工建有遍布全国的100多个营销、服务机构,拥有56个服务网点仓库、6条800绿色服务通道。其自营的机制、完善的网络、独特的理念,将星级服务和超值服务贯穿于产品的售前、售中、售后全过程。在全球,三一建有30个海外子公司,业务覆盖达150个国家,产品出口到110多个国家和地区。目前,三一已在印度、美国、德国、巴西相继投资建设工程机械研发制造基地。三一重工已通过国家ISO9000质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全体系认证和德国TUV认证。三一重工于2003年7月3日上市;2005年6月10日,三一重工成为首家股权分置改革成功并实现全流通的企业,被载入中国资本市场史册。2003年10月3日 中共中央总书记、国家主席胡锦涛视察三一,亲切鼓励三一人:“你们已经取得了辉煌的过去,希望你们团结一心,有一个更加美好的未来!”此后,温家宝、贾庆林、曾庆红、黄菊、周永康等党和国家主要领导人相继视察三一。董事长梁稳根先生是三一集团的主要创始人,中共十七大代表,八、九、十届全国人大代表,全国劳动模范、全国优秀民营企业家,优秀中国特色社会主义事业建设者,“中国经济年度人物”、福布斯“中国上市公司最佳老板”、“蒙代尔•世界经理人成就奖”获得者。
了解更多