中航重机半年报公布净利润1.16亿元 同比降13%

报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年是“十二五”的开局之年。上半年，在公司新一届董事会的正确领导下，新一届经营层为实现“全球高端制造基础产业的服务商，新能源产业的践行者”的发展愿景，励精图治、锐意进取，以“锻铸、液压、新能源”三大业务板块为重心，提升资源整合效率、强化市场营销意识、深化机制体制改革、提升子公司经营业绩；以“总部职能建设”为核心，加强战略规划、统筹资源、文化引领、运营管控、制度保障；以“资本运作”为引擎，加快资本运营步伐，积极探索海外并购，扩大产业规模。报告期内，公司主要开展了以下工作。

⑴稳步推进项目建设，确保项目进度。报告期内，年增2 万台高压柱塞式液压泵/马达生产线改造项目等7 个在建募投项目按计划节点推进；公司下属子公司中国航空工业新能源投资有限公司投资建设的包头百灵庙风电场项目已进入商业运行阶段，龙江哈拉海乡风电场项目设备招标已完成，大安乐胜风电场项目三通一平已完成，南充垃圾焚烧发电厂项目主设备合同已签订；11 个在建军工技改研保项目按计划节点推进，预计5 个项目年底前通过项目验收。同时，为加强重大项目管理工作，公司制定了《重大项目管理暂行办法》。

⑵认真编制战略规划，谋局“十二五”。报告期内，围绕公司去年底确定的“中航重机发展目标、使命、愿景、核心价值观、发展方式”等若干发展战略决定，公司认真研究三大业务板块发展目标和思路，组织编制“十二五”规划，为公司在“十二五”期间的发展谋篇布局。

⑶着力加强运营管控，提升经营业绩。报告期内，公司继续坚持召开季度经济运行分析会，三大业务板块各子公司全部参与、逐家报告、发现并分析问题、找出差距，帮助子公司明确了经营思路和目标，及时发现了经营管理中存在的问题，提高了企业经营状态和效率，提升了企业经营业绩，加强了总部运营管控。

⑷切实加快总部建设，建立强大核心。报告期内，围绕“中航重机总部定位”，公司七大职能部门各尽其责、快速融合、通力协作，总部管控能力不断提升，各项职能日趋规范，公司日常运营逐渐步入正轨。

①推进财务五大体系建设。公司突出管控主题，纵深推进“全面预算管理体系、内控体系、成本管理体系、资金管理体系、财会队伍建设体系”五大体系建设，加速财务转型，全

面提升财务管理水平。

②启动综合平衡计分卡项目。为提高公司战略管控能力，实现组织的横向协同和纵向一致，公司启动了综合平衡计分卡（IBSC）项目。目前，已完成公司和部门层级的战略地图、计分卡的编制工作。

③开展以风险管理为导向的内部控制体系建设。以防范风险和提高效率为重点，公司开展了内控体系建设工作，开始组织编制内部控制体系（全面风险管理体系）建设实施方案。

④夯实人力资源管理。公司继续建立健全人力资源规章制度，相继出台了《绩效管理办法》、《总部招聘制度（试行）》、《总部培训制度（试行）》等多项人力资源管理制度；不断优化所属子公司领导班子队伍建设，加强了对所属子公司高管的考核和任免；实施“向日葵”人才培养计划，举办了“高度融合、快速成长、同心缔造中航重机”第二期青年干部特训班暨总部全员培训。

⑸全力推进重大资产重组，探索海外并购。报告期内，重大资产重组事项全力向前推进，公司完成了重大资产重组各交易标的专项审计和评估工作，召开了第二次董事会并审议通过了重组各项议案；完成了国资委的评估备案，召开了第三次董事会并审议通过了《关于根据相关资产评估备案结果调整向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；发出了关于召开资产重组股东大会的通知。同时，公司积极探索海外并购，力图结合公司主业在海外并购方面有所建树。

由于上述工作的开展，公司经营业绩继续保持平稳态势。报告期内，公司实现营业收入267,205 万元，同比增长46.41%；营业利润15,146 万元，同比下降15.62%；归属于上市公司股东的净利润11,602 万元，同比下降13.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,240 万元，同比下降14.31%。营业收入增长的主要原因：一是今年上半年合并范围增加，增加了中航特材工业（西安）有限公司、中航（沈阳）高新科技有限公司和中航上大金属再生科技有限公司，二是民品收入有较大幅度增长；营业利润、归属于母公司的净利润下降的主要原因：一是原材料涨价造成营业成本增大，二是银行贷款利率增长造成财务费用增大，三是今年上半年确认的资产减值损失增加和投资收益下降。