柳工2014年为子公司提供银行融资担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、担保情况概述

公司董事会于 2014 年 2 月 18 日召开第七届第二次会议，审议同意公司 2014 年度对 12 家全资、控股子公司提供共计 501,103 万元人民币(以下币种除特别说明外均为人民币)银行融资担保。具体情况如下：

2014年度柳工对12家全资、控股子公司提供共计501103万元人民币银行融资担保

根据中国证监会、深圳证券交易相关监管规定，以及《公司章程》的规定，公司全资或控股子公司中恒国际租赁有限公司、柳工北美有限公司、柳工欧洲有限公司 2012年末资产负债率均超过 70%，公司对上述子公司提供 415,763 万元的银行融资担保，须提交公司股东大会审批，担保有效期自股东大会批准之日起至 2014 年度股东大会召柳工董事会公告开之日止。

对柳州柳工挖掘机有限公司等其余 9 家子公司(不包括中恒国际租赁有限公司、柳工北美有限公司、柳工欧洲有限公司)提供融资担保金额 85,340 万元，占 2012 年度经审计净资产 929,527 万元的 9.18%，低于公司 2012 年度经审计净资产的 50%，也不到 2012 年末经审计总资产 2,258,392 万元的 30%，每一笔单项担保额度均低于公司 2012年度经审计净资产的 10%，且各子公司 2012 年末资产负债率均低于 70%。有效期自董事会批准之日起至董事会审议批准 2015 年度对子公司提供银行担保之日止。

二、被担保人基本情况

1、柳州柳工挖掘机有限公司

成立日期： 2006 年 2 月 9 日

注册地点：柳州市柳江县拉堡镇双拥路

法定代表人：黄敏

注册资本：92,218.47 万元人民币

主营业务范围：生产、销售挖掘机产品及配套件

公司持有柳州柳工挖掘机公司 100%股权。

2012 年度财务状况(经审计，下同)：资产总额 258,064.07 万元、负债总额 122,023.81万元、净资产 136,040.27 万元、资产负债率 47.28%，营业收入 223,982.78 万元、利润总额 4,380.08 万元、净利润 3,968.49 万元。

2、柳工常州挖掘机有限公司

成立日期： 2010 年 5 月 17 日

注册地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区淹城南路 588 号

法定代表人：黄祥全

注册资本：53,000 万元人民币

主营业务范围：生产、销售挖掘机产品及配套件

公司持有柳工常州挖掘机公司 100%股权(公司全资子公司柳州柳工挖掘机公司的全资子公司)。

2012 年度财务状况：资产总额 82,976.78 万元、负债总额 30,219.21 万元、净资产52,757.57 万元、资产负债率 36.42%、营业收入 63,821.66 万元、利润总额 4,196.19 万元、净利润 3,072.60 万元。

3、柳州柳工叉车有限公司 柳工董事会公告

成立日期： 2007 年 8 月 10 日

注册地点：柳州市阳和工业新区阳和大道 1 号

法定代表人：王太平

注册资本：24,800 万元人民币

主营业务范围：叉车、工程机械产品及其配件设计、制造、销售及租赁；相关技术的

进出口；机电产品及零件、机电成套设备、工装模具、原辅材料、仪器仪表、轻工业产品的进出口业务。

公司持有柳州柳工叉车有限公司 100%股权。

2012 年度财务状况：资产总额 41,891.90 万元、负债总额 23,197.48 万元、净资产18,694.41 万元、资产负债率 55.37%、营业收入 48,969.54 万元、利润总额-1,697.28 万元、净利润-1,077.73 万元。

4、柳工柳州铸造有限公司

成立日期：2012 年 8 月 27 日

注册地点：广西鹿寨经济开发区鹿寨工业园二区

法定代表人：文武

注册资本：15,000 万元人民币

主营业务范围：工程机械阀类、箱类、球铁桥壳类、变矩器类核心铸件

公司持有柳工柳州铸造有限公司 100%股权。

2012 年度财务状况：资产总额 9,939.4 万元、负债总额 0 万元、净资产 9,939.4、资产负债率 0%、营业收入 0 万元、利润总额-60.6 万元、净利润-60.6 万元。

5、天津柳工机械有限公司

成立日期：2008 年 3 月 24 日

注册地点：天津空港经济区经三路 203 号

法定代表人：David Beatenbough(闭同葆)

注册资本：45,200 万元人民币

主营业务范围：工程机械及配件的研发、制造、销售及相关服务；机械设备的租赁；

企业自产机电产品、成套设备及相关技术出口等。

公司持有天津柳工机械有限公司 100%股权。

2012 年度财务状况：资产总额 70,625.32 万元、负债总额 29,983.59 万元、净资产40,641.72 万元、资产负债率 42.45%，营业收入 36,932.19 万元、利润总额-5,406.19 万元、净利润-3,841.62 万元。

6、中恒国际租赁有限公司

成立日期： 2008 年 10 月 7 日

注册地点： 北京市顺义区北小营宏大工业开发中心 A 区 6 号

法定代表人：王超

注册资本：13,408 万美元

主营业务范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

公司持有中恒国际租赁有限公司 69.76%股权 ，公司全资子公司柳工香港投资有限公司持有其 30.2355%的股权，因此中恒国际租赁有限公司实际为本公司全资子公司。

2012 年度财务状况：资产总额 697,778 万元、负债总额 570,932 万元、净资产 126,846万元、资产负债率 81.82%、营业收入 55,265 万元、利润总额 15,888 万元、净利润 11,907万元。

7、柳工机械亚太有限公司

成立日期：2010 年 10 月 20 日

注册地点：新加坡

法定代表人：李东春

注册资本：100 万美元

主营业务范围：进口及销售工程机械产品及配套件公司持有柳工机械亚太有限公司 100%股权。

2012 年度财务状况：资产总额 5,791 万元、 负债总额 3,731 万元、净资产 2,060 万元、资产负债率 64%、营业收入 5,437 万元、利润总额 9,464 万元、净利润 8,201 万元。

8、柳工机械拉美有限公司

成立日期： 2009 年 10 月 16 日

注册地点： 巴西贝洛奥里藏特市

法定代表人：Bruno Barsanti

注册资本： 520 万美元

主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训

公司直接持有柳工机械拉美有限公司 99%股权，公司全资子公司柳工无锡路面机械有限公司持有其 1%的股权，因此柳工机械拉美有限公司实际为本公司全资子公司。

2012 年度财务状况：资产总额 3,597 万元、负债总额 1,820 万元、净资产 1,777 万元、

资产负债率 51%、营业收入 1,744 万元、利润总额-1,043 万元、净利润-1,043 万元。

9、柳工北美有限公司

成立日期：2007 年 12 月 7 日

注册地点：美国休斯敦市

法定代表人：黄兆华

注册资本：1,680 万美元

主营业务范围：建筑机械设备销售和租赁

公司持有柳工北美有限公司 100%股权。

2012 年度财务状况：资产总额 2,215 万美元、负债 2,549 万美元、净资产-334 万美元、资产负债率 115%、营业收入 1,731 万美元、利润总额-395 万美元、净利润-395 万美元。

10、柳工欧洲有限公司

成立日期： 2009 年 12 月 24 日

注册地点：荷兰

法定代表人：黄兆华

注册资本： 200 万欧元

主营业务范围：工程机械产品及零配件的研发、分销、租赁服务和培训

公司持有柳工欧洲有限公司 100%股权(公司全资子公司柳工荷兰控股公司的全资子公司)。

2012 年度财务状况：资产总额 20,646 万元、负债总额 19,454 万元、净资产 1,192 万元、资产负债率 94%、营业收入 16,341 万元、利润总额 -169 万元、净利润-169 万元。

注：柳工俄罗斯有限公司系柳工欧洲有限公司的下属子公司，目前尚未完成工商注册。

11、柳工机械(波兰)有限责任公司

成立日期： 2011 年 3 月 16 日

注册地点：斯塔·洛瓦沃拉

法定代表人：吴荫登

注册资本：1 亿兹罗提

主营业务范围： 制造金属工具及其配件部件；金属处理及喷涂；一般发动系统生产；制造采矿及挖掘建筑机械；销售采矿、建筑及土木工程机械。

公司持有柳工机械(波兰)有限责任公司 100%股权(公司全资子公司柳工荷兰控股柳工董事会公告公司的全资子公司)。

2012 年度财务状况：资产总额 55,613.9 万兹罗提，负债总额 35,715.1 万兹罗提，净资产 19,898.8 万兹罗提，资产负债率 64.22%，营业收入 29,165.6 万兹罗提，利润总额-3,321.6 万兹罗提，净利润-622.1 万兹罗提。

12、柳工香港投资有限公司

成立日期：2008 年 5 月

注册地点：香港

法定代表人：王晓华

注册资本：25,270.31 万港币

主营业务范围：工程机械融资租赁，开展投资业务。

公司持有柳工香港投资有限公司 100%股权。

2012 年度财务状况：资产总额 39,643.62 万元，无负债，净资产 39,643.62 万元，资产负债率 0，营业收入 0，利润总额 2,428.79 万元，净利润 2,428.79 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司为上述子公司提供2014年度银行贷款担保。公司将在上述提供的融资担保具体实施时签署有关担保协议。

 四、董事会意见

公司为全资或控股子公司提供担保，是为满足公司各子公司日常经营对流动资金的需要，保证以上子公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述子公司提供银行融资担保。

由于以上子公司都是公司的全资子公司，其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司连续十二个月累计担保中未经股东大会审议的担保总额为 415,763 万元，分别占公司 2012 年经审计的总资产 2,258,392 万元的 18.41%和净资产 929,527 万元的 44.73%。

公司以上担保对象均为全资子公司、控股子公司，无其他对外担保，无逾期担保，没有涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二○一四年二月十九日

责任编辑：Eason