两利空PK一利好 九月紧盯工程机械钢铁两主线

机构分析，从消息面上看，周末有三大重磅消息，影响了周一（9月2日）的走势。

第一、是8月30日，中国证监会宣布，没收光大证券违法所得8721万元，并处以5倍罚款，罚没金额总计5.23亿元；对徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波分别给予警告，罚款60万元并采取终身的证券市场禁入措施，宣布徐浩明、杨赤忠、沈诗光、杨剑波为期货市场禁止进入者；对梅键责令改正并处以罚款20万元；停止光大证券从事证券自营业务(固定收益证券除外)，暂停审批光大证券新业务。

第二、本周国债期货的开闸，国债期货的开闸会分流大盘资金，形成抽血，大盘可能随时跳水；

第三、从周末公布的PMI指标看，2013年8月中国制造业采购经理指数为51.0%PMI大幅回升，创16个月最高，PMI指标连续两个月明显回升，对于本周市场是一个明显利好，可以对冲一下前面两个利空消息影响。

总体上来讲，周末利空因素大于利好。

2013年上半年主要行情产生于TMT行业(通信、媒体、科技)，医药、房地产(二三线)，这与基金扎堆调研高度重叠，换句话说以基金为代表的机构投资者越来越成为市场的主体，他们的一举一动，牵动着市场的神经。上半年行情(中报)已然告一段落，下一阶段，怎么布局才是关键？

巨丰投顾丁臻宇认为，在三季报之前的间歇期，市场将继续延续8月下旬的风格，热炒题材股。目前自贸区行情炒作有分化迹象：上海本地股中已出现头部形态，而珠海、重庆、海南、青岛的自贸区炒作刚刚兴起。建议投资者适度挖掘海南板块的低估品种，这是行情主线之一。此时挖掘海南板块，至少是两重保险：国际旅游岛、城镇化建设。

而市场的另一大主线依然是超跌反弹：工程机械、钢铁、煤炭采掘等强周期行业已经连续下跌2年，这类板块已经积聚了相当的反弹动能，投资者可以密切关注。