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陕西交建1262亿债务压顶 年内频抛资产套现

www.d1cm.com2012/11/13 09:19来源:每日经济新闻

西部产权交易所披露信息显示,陕西交通建设集团公司(以下简称陕西交建)于10月19日挂牌转让杨陈公路收费权益,挂牌价格为99607.99万元;此前,陕西交建分别转让所持陕西神通路业发展有限公司(以下简称神通路业)及西部保险经纪有限公司(以下简称西部保险)的控股权,三处资产挂牌价格总计超过15亿元。

对于上述股权转让,陕西交建虽未正式回应,但据《每日经济新闻》记者了解,作为陕西高速公路主要投融资平台之一,其频频转让资产的背后,业内认为或是为了缓解巨额债务带来的资金压力。

资产转让拟套现超15亿

10月19日,陕西交建在西部产权交易所挂牌转让杨陈公路的收费权益,挂牌价格为99607.99万元。若挂牌期满,未征集到两个以上意向受让人,陕西交建将拍卖其收益权。

公开资料显示,杨陈公路为陕西交建自有资金投入建设的经营性公路,从陕西神木县店塔镇至陕蒙交界,虽然仅50.36公里,但却是神府东胜煤田煤炭外运的重要通道,2011年该公路车辆通行费收入为1.35亿元。

对于上述转让,陕西交建杨陈管理所一名工作人员告诉记者,杨陈公路每年的收费额陕西交建都有征收任务,至于转让公路收费权益一事,管理所员工并不清楚,公司也未与员工谈过安置的事宜。

“我们一直只是听说集团公司要把杨陈公路转让出去,但并不知道它现在已经挂牌转让了,上面领导也没正式说过这事。”该工作人员表示。

值得注意的是,除了上述此公路收益权转让,陕西交建年内亦曾数次转让其合资公司的控股权。

9月份,陕西交建就在西部产权交易所挂牌转让所持神通路业51.16%股权,交易价格为54594.37万元。据了解,神通路业主要从事路业管理与投资、实物租赁、建筑材料销售等,另48.84%股权由神木县公路建设公司持有。

此外,陕西交建还于4月份公开转让西部保险14.49%股权,挂牌价格为236.95万元。转让信息显示,西部保险2011年业绩大幅缩水,利润总额为2.18万元,净利润仅为1.09万元,而2010年其利润总额约为102.26万元,净利润则为75.73万元。

通过上述三处资产转让,据《每日经济新闻》记者粗略计算,陕西交建套现将超过15亿元,而上述两公司股权转让完成后,陕西交建对外持股的公司,只剩陕西交通延长石油有限公司和陕西咸永路业发展有限公司两家。

不过,对于上述资产转让,陕西交建并不愿做过多回应,该公司办公室相关人士表示,将上报领导后回复记者,但截至发稿前并未回复。

欠债1262亿资金压力大

然而,上述转让资产的15亿元对于目前的陕西交建而言,犹如杯水车薪。

陕西交建2012年三季度报表显示,公司总债务为1262.3亿元,资产负债率为70.38%,其中短期债务为221.2亿元,财务利息支出42.4亿元,经营活动净现金流仅为48.6亿元。虽然公司三季度负债率有所下降,经营活动净现金流增长较快,但资金压力仍然不容乐观。

作为陕西高速公路建设和运营管理平台,陕西交建管理着省内51%的已通车高速公路,目前有五个在建项目,分别为西商二通道、洛南-岔口铺、神木-府谷、榆林-绥德和延志吴高速公路,预计总投资435.59亿元。截至去年9月已完成投资335.24亿元,未来仍有100.35亿元需要投资。其中,陕西交建今年计划完成约57.5亿元的投资。

除了在建的项目,公司已经投入运营的主要项目,虽然通行量及通行费收入增长加快,但大多通行时间较短,且部分项目由于偏远,单位通行量和通行费收入贡献有限。截至2011年9月,陕西交建实现营业总收入63.89亿元,通行费收入50.85亿元。

一份中诚信国际对陕西交建2012的信用评级报告显示,陕西交建负债水平较高,截至去年9月底,资产负债率达79.35%,考虑到“十二五”期间将投资867.79亿元用于公路建设,未来五年资本支出较大,这将进一步推高公司负债规模。

上述报告表示,公司尚在建设的5条高速公路,预计2013年建成通车,未来五年公司将会有14个项目开始建设,资金支出仍保持较大规模,高速公路较长的运营回收期使公司面临较大的资金压力。

为了缓解资金压力,除了频繁转让资产套现外,陕西交建6月份业已发行了2012年第一期20亿元短期融资券,用以补充运营资金和偿还银行贷款。

(责任编辑:Anny)
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