苏北首家跨境双向人民币资金池花落徐工机械

12月12日人民银行南京分行批复了徐工机械开办跨境双向人民币资金池业务的申请，徐工机械成为苏中苏北地区第一家获批的企业。通过跨境双向人民币资金池业务，可以实现徐工机械内部各关联企业之间“纵横上下”的人民币资金跨境划转。

11月5日人民银行下发了《关于跨国企业集团开展跨境人民币资金集中运营业务有关事宜的通知》，财务公司立即组织专业人员开展政策研究，并第一时间与主要结算银行工商银行进行对接。11月25日双方签订跨境双向人民币资金池协议并开始准备报备材料。为了加快签约报备进度，缩短沟通流程，财务公司与工商银行就跨境资金池协议、跨境业务运营方案及相关报备资料多次面对面进行协商、修订。为进一步提高沟通效率，财务公司与工行总行省行市行三级联动，建立了跨境双向人民币资金池业务微信群，通过微信方式进行交流沟通。双方共同梳理了成员单位基础信息及报备材料，于12月11日向人民银行徐州市中心支行递交了备案材料。12月12日人民银行南京分行批复了徐工机械开办跨境双向人民币资金池业务的申请，同时核准了徐工机械跨境人民币资金净流入金额上限22.43亿元，徐工机械成为苏中苏北地区第一家获批的企业。

获得批复后，财务公司立即着手开展资金池搭建工作，包括人民币专用存款账户的开立、系统测试、账户挂接、功能设置等等，预计将很快具备运营条件。

跨境双向人民币资金池搭建成功后，可以通过境内网银、银财直联、SWIFT等方式，实现账户集中查询、集中收付控制等，便利集团集中管理资金。同时，将打通境内和境外的人民币资金流通渠道，归集境外人民币资金，提供资金共享的最优安排，降低集团的跨国资金运营成本。此外，实现全球资金一体化调配运营，依托境内外账户间有限自由联通通道的设计，将为集团利用境内外两个市场、两种资源提供有效手段，增强集团参与全球贸易和投资活动的竞争力，也将为人民币完全可兑换后的全球现金管理奠定坚实基础 。

责任编辑：Eason