# 企业经营活动现金流

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2022年一季报出炉:多数企业营收净利双降,现金流承压

近日,三一重工、徐工机械、中联重科、柳工机械、山推股份、山河智能等工程机械板块上市公司,陆续公布了2022年第一季度成绩单。从各家公布的数据看,行业整体下行压力下,业绩出现分化,多数企业存在单季营收、净利同比双降的情况。当然,也有少数企业实现了逆势增长。 2022年第一季度主要上市公司营收变化(同比) 截至5月5日,《今日工程机械》统计的14家上市企业中,分别有4家企业实现营

企业预测现金流的困难与对策

北京市精英智汇营销顾问有限公司  高级咨询顾问  邱国雄     科学合理地预测现金流,是企业生存和发展的基础,但是,高度不确定的环境却给企业预测现金流带来困难,本文讨论企业预测现金流面临的难题,并给出解决问题的对策。 企业预测现金流的困难    企业预测现金流量,就是以过去和现在的财务及非财务信息为基础,采用

    2010-07-05 00:00

同力股份半年净利大增25%,营收逆势上扬,现金流和配件销售收入均翻倍

8月18日晚,同力股份发布2022年半年报。前6月,公司实现营业收入25.31亿元,同比增长34.55%;归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元,同比增长24.82%。 公开资料显示,同力股份成立于2005年2月,全称为陕西同力重工股份有限公司,于2021年2月在北交所上市。公司主要对接各类矿山开采及大型工程物料运输所需,从事非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务。

山河智能工程机械畅销经营现金流倍增,拟投资50亿进军负极材料

研发出石墨化设备及系统后,山河智能开始携巨资进军石墨负极材料领域。 3月29日,山河智能公布,拟借助其研制的高端石墨化装备,投资50亿元建设负极材料与石墨生产线。 目前山河智能主要经营工程机械、航空装备与服务、特种装备三大业务领域,上述项目完成后,石墨负极材料或将成为一大新业务。 广州市政府入主一年多来,山河智能业绩、财务均已呈向好趋势。去年公司经营活动产生现金流量净流入18.04亿元,同比增长1

卡特彼勒2020年销售额下降22% 现金流依然强劲!

【第一工程机械网 编译】据卡特彼勒美国官网显示,2020年卡特彼勒销售额与2019年相比,从538亿美元降至417亿美元,同比下降了22%。全年营业利润为45.53亿美元,较2019年的82.90亿美元下降45%,营业利润率为10.9%。该公司表示,下降的主要原因是终端用户需求减少以及经销商库存减少,其中,与2019第四季度相比,经销商在2020年第四季度库存减少幅度更大。 卡特彼勒2020年销

中联重科2018年净利增5成 经营性现金流增近8成创历史新高

近日,中联重科发布年报称,2018年,公司实现营业收入286.97亿元,同比增长23.3%;实现归属于公司股东净利润20.2亿元,同比增长51.65%。值得关注的是,公司经营活动产生的现金流量净额为50.64亿元,达到历史最佳水平。 中联重科相关负责人认为,2018年,受益于工程机械行业持续复苏,中联重科通过聚焦主业,行业竞争力和市场地位进一步提升。 年报显示,中联重科全年的各项利润指标大幅提升,

中联重科第三季度净利增191% 现金流净额达历史最好水平

10月30日,中联重科发布2018年第三季度报告显示,公司继续保持“有质量的增长”。期内,公司实现营业收入63.15亿元,同比增24.55%。归属于上市公司股东的净利润4.39亿元,比上年同期增191%。1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为30.5亿元,相比去年同期增长175%,达历史最好水平。中联重科认为,受益于工程机械行业的持续复苏,通过聚焦主业、注重新业务质量及优化产运销等一系列举措,

三一重工2016年半年报发布 企业现金流充裕

8月30日,三一重工发布2016年上半年业绩报告。报告显示,公司实现营业收入112.2亿元,归属于上市公司股东的净利润1.38亿元。尽管公司营业收入、净利润较上年有所下滑,但降幅收窄。值得一提的是,公司现金流同比大幅增长726.8%,达到15亿元,几乎是部分行业企业的两倍。这也意味着三一重工的经营呈现更加稳健的走势,企业抵御风险的能力进一步增强。 三一重工2016年半年报发布 企业现金流充裕

现金为王 中联重科抓增长更抓现金流

8月28日,中联重科发布2013年半年度报告,2013年第二季度,公司营业总收入142亿元,环比增加138%,净利润23.5亿,环比增加271%。在收入利润大幅增长的同时,中联重科的现金流也表现出色。二季度经营活动产生的现金流量净额净流入40.3亿,而2013年一季度是净流出28.7亿。截至2013年6月30日,中联重科的货币资金高达206亿。中联重科同时表示,下半年继续执行紧缩的信用政策,将增加

詹纯新:销售政策谨慎 经营现金流明显改善

机构3月29日发布中联重科的研究报告称,公司实现营业收入480.71亿元同比增长3.77%,实现归属母公司净利润73.3亿元,同比下降9.12%,EPS为0.95元,业绩基本符合预期。年度利润分配预案为:每10股派发现金红利2元(含税)。业绩增长主要来自于混凝土机械和土石方机械业务的持续增长。 混凝土机械市场份额上升,产品结构变化致使毛利率下降1.6个点。2012年,公司混凝土机械业务收入236亿

中联2012年盈利超73亿 现金流量净额增长

3月28日,中联重科发布的2012年年报显示,中联去年实现营业收入480.71亿元,同比增长3.77%;实现归属于母公司股东的净利润73.30亿元,同比下降9.12%,基本每股收益为0.95元;经营活动产生的现金流量净额为29.60亿元,同比增长41.42%。 凸显“高质量” 2011年下半年以来,工程机械进入低迷期,中联重科适时自我调整,领衔行业探索“高质量”的发展模式,年报业绩也呈现“一增一稳

中联重科年报公布 经营现金流同比增逾四成

中联重科29日公布2012年年报,公司实现营业收入480.71亿元,同比增长3.77%;实现净利润73.3亿元,同比下降9.12%;公司拟每10股派2元。公司认为,去年国际市场复苏乏力,中国经济增速明显放缓,国内工程机械行业产能过剩,市场竞争加剧,销售增速大幅回落。2012年公司深化全面风险管理联动机制建设,强化应收账款管理,严防严控经营风险。截至2012年年底,公司拥有货币资金232亿元,同比上

三一重工现金流充裕 三季报关键性财务趋好

“在行业下滑、非理性竞争日益激烈的大背景下,我们提出‘不追求座次,不追求规模,不盲目追求市场占有率’,通过更关注经营质量,严格控制成交条件,加强对回款、应收账款等管理措施,使得公司盈利质量大幅提升。”三一重工董秘肖友良在评价三季报时如是说。2012年1-9月,三一重工实现营业收入406.99亿元,与上年同期基本持平,净利润62.09亿元,略有下降。但值得一提的是,三一重工经营活动现金流、应收账款、

三一拟1.78亿份股权激励计划 现金流充裕

11月6日晚,全球机械业龙头公司三一重工发布股权激励计划草案。该激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。其股票来源为公司向激励对象定向发行新股。激励计划拟向激励对象授予权益总计17,825.51万份,约占公司股本总额759,370.61万股的2.35%。 1.78亿份股 激励对象达2,533人 股票期权激励计划拟向激励对象授予15,490.92万份股票期权,约占公司股本总额的2.0

三一现金流充裕 三季报关键性财务数据趋好

“在行业下滑、非理性竞争日益激烈的大背景下,我们提出‘不追求座次,不追求规模,不盲目追求市场占有率’,通过更关注经营质量,严格控制成交条件,加强对回款、应收账款等管理措施,使得公司盈利质量大幅提升。”昨(10月29日)晚,三一重工董秘肖友良在评价三季报时如是说。 2012年1-9月,三一重工实现营业收入406.99亿元,与上年同期基本持平,净利润62.09亿元,下降-24.6%。但营业收入和净利润

徐工收购德国混凝土巨头 现金流短缺需警惕

4月20日,徐工集团正式宣布,已经和德国第二大混凝土泵制造商施维英正式签署收购协议。 此前,中联重科已经收购CIFA,三一重工已签约收购普茨迈斯特。这也意味着,全球混凝土三巨头被中国企业一并收入囊中。 2011年,徐工集团年报显示,2011年,徐工实现营业收入329.71亿元,同比增长28.03%;净利润33.78亿,同比增长15.12%。 然而,工程行业巨头快速扩张的背后,有一些问题值得关注。如

企业现金流吃紧 靓丽中报难掩工程机械资金困局

编者按:在今年披露的年中报上,工程机械行业仍然赢得一片叫好之声。然而,过度营销、现金告紧、紧急融资等问题却日渐浮上水面,行业资金困局应引起关注。 8月底,中报披露进入尾声。从工程机械上市公司披露的信息看,其上半年市场表现大多良好,但有两点值得引起注意。一是,与一季报相比,行业增速回落,市场下行态势日益明朗;二是,由于市场走弱以及部分企业激进营销造成了市场透支,企业现金流吃紧,不少上市公司试图通过

现金流吃紧 徐工机械香港发行不超过约5.93亿股

国内机械两大龙头三一重工将联袂赴港上市的传闻终于有了最新进展。 徐工机械公告称,于8月19日收到证监会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司发行境外上市外资股的批复》,核准徐工机械发行不超过约5.93亿股境外上市外资股,完成本次发行后,公司可以到香港交易所主板上市。或与三一重工同日赴港IPO 公告同时披露,完成本次发行后,转化社保基金持有的公司不超过5927万股国有股转为境外上市外资股。公

中国南车推迟再融资 现金流赤字暴增14倍

继中国南车无奈推迟再融资之后,又向市场投下一枚重磅“炸弹”。公司半年报显示,今年上半年净利虽同比增长85.08%,但经营活动所产生的现金流赤字较去年同期增加1378.84%,暴增近14倍。有分析人士认为,经营性现金流持续为负,这不仅代表其经营能力表现不佳,也为中国南车重新启动再融资计划增添变数。中国南车最新发布的半年报显示,今年1-6月实现归属于母公司股东净利润20.45亿元,同比增长85.08%

    2011-08-08 10:11

华锐风电退货危险信号 风电企业现金流亮红灯

投资于美国纳斯达克上市企业美国超导股票的投资者也许没有料到,其手中的美国超导股票会因大洋彼岸的一家中国公司而一夜之间缩水40%。4月5日,美国能源设备制造商超导公司(下称美国超导)发布公告称,3月31日,其最大的客户中国华锐风电拒收美国超导公司货物,这些1.5兆瓦和3兆瓦风机核心电控组件原定于3月交付。 同时华锐还将对部分合同延期付款,这些合同大约价值5600万美元。美国超导随即将2010财年的

企业经营本质的透视: 与顾客互换价值

企业经营本质的透视:与顾客互换价值                 ■ 武汉大学经济与管理学院教授     谢获宝        &nb

    2006-05-05 00:00

企业经营风险及其来源分析——基于财务数据的分析

企业经营风险及其来源分析 ——基于财务数据的分析 ■ 武汉大学经济与管理学院  谢获宝黄  娟 谢获宝 谢获宝,武汉大学经济学博士,中南财经政法大学会计学在站博士后,美国西佛罗里达大学访问教授。现任武汉大学经济与管理学院教授、EMBA项目教授,华新水泥等上市公司独立董事。目前主要研究企业价值创造和价值管理、预算和成本控制、财务报表分析和会计信息利用等问题

    2007-02-05 00:00

社会责任观下企业经营目标的构建

谢获宝 谢获宝,武汉大学经济学博士,中南财经政法大学会计学在站博士后,美国西佛罗里达大学访问教授。现任武汉大学经济与管理学院教授、EMBA项目教授,华新水泥等上市公司独立董事。目前主要研究企业价值创造和价值管理、预算和成本控制、财务报表分析和会计信息利用等问题,已在《会计研究》、《中国工商管理》和《武汉大学学报》等发表论文近60篇,出版著作8部。 社会责任观下企业经营目标的构建 ■ 武汉大学

    2007-01-05 00:00

中联重科一季度净利润与经营性现金流净额双升 全球化多元化绘就第二增长曲线

2025年一季度,中联重科营收121.17亿元,净利润同比增长54%,境外收入占比达54.2%,全球化战略成效显著。公司深化海外业务体系,加快产能与网络布局,海外市场竞争力提升。传统优势板块与新兴业务均表现良好,科技创新持续加强,工业互联网平台领先,推动产业加速孵化,有望巩固行业领先地位。

德纳集团公布2024年第二季度财务业绩,利润率稳定增长,上调全年现金流指标

德纳集团公布2024年第二季度财务业绩,调整后息税折旧摊销前利润及其利润率均有所增加,上调全年自由现金流指标。 主要亮点 - 销售额为27.4亿美元 - 净收益为1600万美元  - 调整后息税折旧摊销前利润为2.44亿美元 - 同比增加100万美元 - 调整后息税折旧摊销前利润率为8.9% - 较2023

大陆集团第三季度财报:汽车子集团收益提升,调整后自由现金流增加

大陆集团2023年第三季度整体业绩符合预期。与上半年相比,得益于销售价格调整、严格的成本控制和稳定的供应链,大陆集团汽车子集团的经营性利润得到显著改善。此外,由于库存减少,与2023年前两个季度相比,调整后的自由现金流同比有所增加。大陆集团调整了汽车子集团的销售额预期(主要是汇率造成的持续负面影响)及集团销售额预期。由于轮胎子集团收益良好,大陆集团也略微上调了轮胎子集团的调整后息税前利润率预期。

今年冬天特别冷,没有现金流储备的高机租赁商将很难熬过这个冬天

全球经济走向衰退是不争的事实,高机行业虽是新兴产业,但也难免受到波及,2021年很多高机租赁商收款都不是很好,2022年收款也许比去年还要差,国家虽然颁布了很多中小企业扶持政策,但是给我们钱的总包也拿不出钱,再加上行业内卷严重,导致付款极差,收押金,不给钱不租车,已经没有业务员敢这么说,能把合同签好,多找几个靠谱的客户比任何时候都难,根据大联盟调查,目前大部分租赁商的回款只有两成左右,这点回款别说

特雷克斯吉尼2022年第二季度业绩报告:现金流强劲,提振投资者信心!

特雷克斯公布2022年第二季度业绩报告 特雷克斯公布2022年第二季度业绩报告,营收利润超预期,释放稳预期稳市场信号,提振投资者信心。 特雷克斯2022年第二季度净销售额为11亿美元,同比增长4%。其中吉尼高空作业平台事业部第二季度净销售额为5.977亿美元。今年迄今为止,吉尼的销售额比2021年增长了7.2%,主要原因是全球对设备需求的持续走高以及稳定的价格体系。

疫情三年对高机的影响:租金下降、现金流吃紧、价格战、资产贬值

7月28-29日,IPAF-2022亚洲峰会在新加坡召开,作为国内高空作业平台租赁商代表,北京祥运成租赁总经理杨磊做了主题为《疫情改变了中国高机租赁市场吗?》的报告,引发与会嘉宾的共鸣。 杨磊演讲主题 那么,疫情对高空作业机械有哪些影响,国内高机租赁商又有哪些应对策略,我们来看一下杨磊怎么说(本文节选精彩片段,想了解视频全貌,欢迎点击视频号查看)。

一切为现金流让路:百城联合租赁疫情下的生存法则

【第一工程机械网 原创】眼下全国疫情呈现多点发生、局部爆发态势。突如其来的变化,让整个高机租赁行业的发展节奏来了个大逆转:原本忙碌的高机被停在库房;原本火热建设的项目被迫停工;往昔高租金、高利润的高机租赁行业面临诸多压力。经受疫情冲击和洗礼的高机租赁企业,正面临着进化与升级的路径选择。疫情下高机租赁商生存状况调研之租赁商篇,今天邀请到百城联合租赁副总经理龚运洲,给大家分享高机租赁企业赁疫情下的生存

全国人大代表曾光安:减税退税并举,提升企业经营质量和运营效率

3月5日,十三届全国人大五次会议召开,广西柳工机械股份有限公司党委书记、董事长、CEO曾光安赴京履职,并接受CCTV-1《焦点访谈》等媒体采访。 在全国两会上,中国制造业智能化发展、工业技术创新一直是曾光安关注的话题。今年,他将目光聚焦“减税退税”对中小微企业和制造业企业带来的利好。 全国人大代表曾光安 CCTV-1《焦

大陆集团2020年实现正向自由现金流,并预计2021年市场将显著增长

·销售额377亿欧元(2019年:445亿欧元) ·市场增长率:-16% ;自然销售增长率: -12.7% ·剔除收购和拆分影响的自由现金流11亿欧元(2019年:13亿欧元 ) ·调整后经营性利润:13亿欧元(2019年:32亿欧元);调整后息税前利润率:3.5%(2019年:7.3%) ·经营性利润(-7.18亿欧元)以及净利润(-9.62亿欧元)均为负值,其原因是之前公布的资产减值和各项支出

习近平:创新是企业经营最重要的品质

9月17日下午,正在湖南长沙考察调研的习近平总书记冒雨来到山河智能装备股份有限公司,察看生产线和产品展示,了解技术研发、生产制造、销售经营情况。 习近平总书记走进山河智能制造车间 听说企业成功研发200多种具有自主知识产权和核心竞争力的装备产品,习近平总书记高兴地对企业员工说:“今天天气虽冷,但我心里是热乎的,你们的创新精神给我留下深刻印象。创新是企业经营最重

【代理商工作委员会年会】祁俊:代理商怎么发展?利润、现金流是王道

2019年10月27-29日,2019中国工程机械营销&后市场大会在山东济南举行,大会以“变局中的可持续发展”为主题,汇聚业内外知名专家、学者以及行业精英,共同探讨处于国内外宏观政治、经济环境及行业变局中的制造商、代理商、技术服务商如何看待变局,如何拥抱变化,如何跨越周期,实现可持续发展。 10月29日上午,2019中国工程机械工业协会代理商工作委员会年会正式召开,中国工程机械工业协会会长祁俊做开

中联重科: 现金流创历史新高 30亿投入员工持股计划

股东和分析师争着连珠提问的情景又重新回到了中联重科的年度股东大会现场。6月21日,中联重科2018年度股东大会在长沙召开,董事长詹纯新率多位年轻高管在内的团队与参会股东及机构充展开交流。现场互动热烈。 经历过辉煌也遭遇过低迷,越过山丘走出修炼期的中联重科,又回到了人们熟悉的模样:沉静,且朝气蓬勃。 回归:现金流创历史新高 经历5年的筑底盘整后,工程机械行业从2016年底开始复苏,去年更显爆发性增长

曾光安荣获“全国机械工业企业经营管理大师”称号

5月24日,中国机械工业企业管理协会第八次全员代表大会在北京召开。会议审议并通过了中机企协第七届理事会工作报告,并投票选举产生了新一届理事会。授予广西柳工集团有限公司党委书记、董事长曾光安等6名同志“全国机械工业企业经营管理大师”称号。 中国机械工业企业管理协会第八次全员代表大会 曾光安先生1985年加入柳工,成为一名工程师。至今在工程机械行业已从业34年。作为一名资深的工程机械从业者,29岁

山特维克三季度业绩出炉:收益增长 现金流强劲

在第三季度,得益于多数客户群和三个主要地理区域的稳健走势,三个业务组织的订单量均大幅上涨。第三季度遭遇季节性调整,业务放缓,但调整后经营利润率仍达到18.9%,创历史新高。 我也很高兴地看到我们的几大收购案顺利收官,并完成了两次早先宣布的撤资。这些组织结构的优化为该季度的息税前利润率做出巨大贡献。调整后营业利润为45.87亿瑞典克朗,较去年同期增长37%。 继续关注净营运资本 在上一季度,我们表示

    2018-11-16 09:32

中联重科净利润、现金流转正 工程机械板块强劲复苏

中新网长沙10月28日电(记者 邓霞)同宏观经济运行状况密切相关的工程机械行业堪称经济发展的“晴雨表”。2016年10月28日,中国装备制造龙头企业中联重科[-0.67% 资金 研报]发布2016年第三季度业绩报告。报告显示,前三季度公司累计实现营业收入约141.03亿元人民币;公司经营在第三季度表现良好,单季度实现收入50.99亿,同比上涨16.37%;单季度实现净利润0.34亿,相比去年同期大

【D1CM直播】杨慧杰:工程机械服务企业经营创新

【第一工程机械网 独家报道】2015年10月22日,2015中国工程机械营销&后市场大会,暨2015年中国工程机械代理商年会、2015中国工程机械协会维修及再制造分会年会在安徽合肥拉开大幕,数百名来自中国工程机械产业链上的代理商、维修服务商、制造商、专家及媒体莅临会议,主会场及分论坛会场座无虚席。 2015年,中国经济继续呈现中低速发展态势,工程机械行业依然在低谷中徘徊,伴随着产业和市场的

杨慧杰:工程机械服务企业经营模式创新之所在

  【第一工程机械网 独家报道】2015年10月22日,2015中国工程机械营销&后市场大会,暨2015年中国工程机械代理商年会、2015中国工程机械协会维修及再制造分会年会在安徽合肥拉开大幕,数百名来自中国工程机械产业链上的代理商、维修服务商、制造商、专家及媒体莅临会议,主会场及分论坛会场座无虚席。   2015 年,中国经济继续呈现中低速发展态势,工程机械行业依然在低谷中徘徊,系统性风

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