【第一工程机械网 报道】山推股份(000425)4月25日发布季报显示,其一季度实现净利润3.1亿元,较上年调整后业绩同比增长46.05%,每股收益0.41元。
公司称,报告期内市场需求旺盛,公司加大生产和销售力度,使销售收入显著增长,山推股份主机(推土机等)及零部件销售收入大涨,同时在建工程使得新项目固定资产投资增加。
山推股份一季度主要会计数据及财务指标
项 目
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期末数
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期初数
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增减幅度(%)
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原 因
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货币资金 | 3,034,906,805.02 | 2,029,783,597.53 | 49.52 | 短期借款增加与中期票据发行收到的货币资金增加 |
应收票据 | 637,447,940.09 | 366,107,347.36 | 74.12 | 销售收入大幅增加,应收票据结算增加 |
应收账款 | 2,687,859,920.85 | 1,446,928,884.89 | 85.76 | 销售收入大幅增加,信用期内应收账款增加 |
其他应收款 | 220,973,740.04 | 129,436,959.20 | 70.72 | 应收出口退税增加与成套公司应收代垫货款增加 |
在建工程 | 656,629,675.53 | 443,742,972.51 | 47.98 | 新项目固定资产投资增加 |
无形资产 | 293,419,515.57 | 191,977,823.75 | 52.84 | 公司土地使用权增加 |
短期借款 | 2,290,268,245.00 | 1,631,531,293.03 | 40.38 | 产量增加使流动资金需求增加,借款增加 |
应付账款 | 2,861,844,051.60 | 2,027,003,246.31 | 41.19 | 产量增加,尚未结算的应付材料款增加 |
应交税费 | 169,669,658.19 | 1,610,378.26 | 10,436.01 | 销售收入大幅增长,应交增值税、所得税增加 |
应付债券 | 1,000,000,000.00 | - | 100.00 | 发行10亿元中期票据 |
项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度(%) | 原 因 |
营业收入 | 4,835,944,131.58 | 2,955,098,585.01 | 63.65 | 国内工程机械市场需求旺盛,主机及零部件销售大幅增长 |
营业成本 | 4,118,520,917.34 | 2,544,238,443.80 | 61.88 | 营业收入增长 |
管理费用 | 127,007,937.43 | 89,425,642.98 | 42.03 | 工资、战略咨询费与保险费等增加 |
财务费用 | 38,163,334.77 | 10,361,715.35 | 268.31 | 一是银行借款增加与中期票据发行使利息支出增加;二是银行贷款利率提高 |
投资收益 | 26,724,756.14 | 59,310,570.39 | -54.94 | 参股公司小松山推净利润减少 |
营业利润 | 443,121,020.75 | 270,014,668.23 | 64.11 | 收入增长、营业利润增加 |
营业外收入 | 20,192,825.02 | 5,703,306.46 | 254.05 | 非同一控制下企业合并的收益增加 |
利润总额 | 463,055,618.60 | 274,906,375.62 | 68.44 | 营业利润增加 |
所得税费用 | 105,306,681.22 | 39,011,238.38 | 169.94 | 营业利润增加和母公司所得税率按25%计提(高新技术企业所得税优惠正在申报中) |
归属于上市 公司股东的 净利润 |
314,425,025.48 | 215,291,049.36 | 46.05 | 营业利润增加 |
经营活动产生的现金流量净额 | -325,785,022.65 | 91,430,273.72 | -456.32 | 产量增加,对外现款支付的原材料款增加 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,639,870,680.86 | 58,424,569.63 | 2706.82 | 银行借款增加与中期票据发行 |